Brokerage View: जिंदल स्टील, वरुण बेवरेजेज और जोमैटो पर क्या कहते हैं ब्रोकरेज, कितना टारगेट प्राइस?

जिंदल स्टील (Jindal Steel) पर सिटी ने SELL रेटिंग के साथ 800 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है. वहीं, नुवामा ने वरुण बेवरेजेज के लिए 1690 रुपये रुपये का टारगेट प्राइस रखा है. ब्रोकरेज फर्म्स ने इसी तरह जोमैटो (Zomato), DLF और थर्मेक्स पर अपनी राय दी है और नया टारगेट प्राइस बताया है.

जिंदल स्टील पर सिटी की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 800 रुपये किया

• 14% डाउनसाइड के साथ SELL रेटिंग

• नए HSM से FY25 में ज्यादा वॉल्यूम होगी या नहीं, ये साफ नहीं है

• रेवेन्यू ज्यादा दिखता है

• FY25 सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ ~9% पर रहने की उम्मीद

• FY25/26 के लिए EBITDA/t अनुमान ~Rs 14,300 रहा

श्रीराम पर सिटी की राय

• बोर्ड ने श्रीराम हाउसिंग में हिस्सेदारी 4630 करोड़ रुपये पर बेचने को मंजूरी दी

• 85% हिस्सेदारी की वैल्यू 96 रुपये/ शेयर, सिटी का अनुमान 140 रुपये/ शेयर था

• कंपनी को 2.2x PBV पर वैल्यू किया

• कंपनी ने 2.2% ROA जनरेट किया

जिंदल स्टील पर नुवामा की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,185 रुपये किया

• 27.3% अपसाइड के साथ BUY रेटिंग

• स्टील की ज्यादा कीमतों की वजह से Q1FY25 में EBITDA/t बढ़कर ~Rs 15,000 रुपये पर पहुंचने की उम्मीद

• FY24–26e के दौरान EBTIDA CAGR बढ़कर 34% पर पहुंचने की उम्मीद

जोमैटो पर सिटी की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस 235 रुपये

• 19.5% अपसाइड के साथ BUY रेटिंग

• Q4 EBITDA सिटी के अनुमान के मुताबिक

• क्विक कॉमर्स अनुमान को बढ़ाया, FY25/26 में 71%/39% GOV ग्रोथ की उम्मीद

• मीडियम टर्म में मार्जिन आउटलुक मजबूत

• फूड डिलीवरी में मार्जिन बढ़ा

• मैनेजमेंट की फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए >20% YoY ग्रोथ की गाइडेंस

वरुण बेवरेजेज पर मॉर्गन स्टेनली की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस 1701 रुपये

• 16% अपसाइड के साथ OVERWEIGHT रेटिंग

• Q1 अर्निंग्स ब्रोकरेज अनुमान से 13% ज्यादा

• मैनेजमेंट को करीबी अवधि में डिमांड को लेकर अच्छी उम्मीद

• सभी प्लांट्स 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रहे हैं

वरुण बेवरेजेज पर मोतीलाल ओसवाल की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस 1720 रुपये

• 16% अपसाइड के साथ BUY रेटिंग

• EBITDA मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स YoY बढ़कर 22.9% पर पहुंचा

• 2QCY24 में मजबूत सेल्स ग्रोथ की उम्मीद

• 3600 करोड़ रुपये के कैपेक्स में से 3400 करोड़ रुपये पूरा

• नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्स अच्छा

वरुण बेवरेजेज पर एमके की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस 1650 रुपये

• 11% अपसाइड के साथ BUY रेटिंग

• EBITDA अनुमान से 8-13% ज्यादा

• अप्रैल 2024 में कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन

• दक्षिण अफ्रीकी कारोबार के अधिग्रहण से मध्यम अवधि में ग्रोथ प्रोफाइल में सुधार

DLF पर मॉर्गन स्टेनली की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस 900 रुपये

• 7.3% अपसाइड के साथ Equal Weight रेटिंग

• F24 प्री-सेल्स 14,800 करोड़ रुपये, अनुमान से 7% कम

• 4QF24 में 14% कलेक्शन्स ग्रोथ, पिछली दो तिमाहियों में 80% से कम

• 920 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट, अनुमान से बेहतर

थर्मेक्स पर सिटी की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2,986 रुपये किया

• 35.2% डाउनसाइड के साथ SELL रेटिंग

• 4QFY24 /FY24 ऑर्डर इनफ्लो में 2% YoY/6% YoY की ग्रोथ, अनुमान से कम

• बड़े ऑर्डर नहीं मिलने से 4QFY24 / FY24 में ऑर्डर इनफ्लो में गिरावट

वरुण बेवरेजेज पर नुवामा की राय

• शेयर का टारगेट प्राइस 1690 रुपये

• 14% अपसाइड के साथ BUY रेटिंग

• इंटरनेशनल वॉल्यूम में 21% की बढ़ोतरी

• नेट रियलाइजेशन प्रति केस 3.5% बढ़ा

• CY24E/25E EPS में 9%/9% का इजाफा